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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 798.00 | 57 134.00 | 27 664.00 | 84 798.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 192.00 | 58 612.00 | 150 579.00 | 209 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
072 Créances – Autres | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
084 Disponibilités | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
110 Total général Actif | 230 206.00 | 58 612.00 | 171 594.00 | 230 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 104.00 | 69 093.00 | | 90 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 263.00 | 2 166.00 | | 3 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 367.00 | 74 259.00 | | 93 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 893.00 | 6 797.00 | | 8 893.00 |
242 Autres charges externes. | 43 417.00 | 20 053.00 | | 43 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | 952.00 | | 1 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 150.00 | 19 919.00 | | 14 150.00 |
252 Charges sociales | 84.00 | 295.00 | | 84.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 332.00 | 12 354.00 | | 19 332.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 272.00 | 60 371.00 | | 87 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 095.00 | 13 888.00 | | 6 095.00 |
294 Charges financières | 1 834.00 | 1 962.00 | | 1 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 61.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 1 339.00 | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 576.00 | 10 526.00 | | 3 576.00 |