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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 390.00 | 60 611.00 | 46 779.00 | 107 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 161.00 | 54 345.00 | 103 816.00 | 158 161.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 629.00 | 114 956.00 | 277 673.00 | 392 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 472.00 | 2 153.00 | 39 319.00 | 41 472.00 |
BZ Autres créances | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CF Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 641.00 | 2 153.00 | 57 488.00 | 59 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 269.00 | 117 109.00 | 335 160.00 | 452 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 184 726.00 | 154 710.00 | | 184 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 830.00 | 30 016.00 | | -84 830.00 |
DL TOTAL (I) | 116 395.00 | 201 226.00 | | 116 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 197.00 | 163 799.00 | | 158 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | 2 625.00 | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 515.00 | 25 383.00 | | 35 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 946.00 | 44 105.00 | | 22 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 765.00 | 235 912.00 | | 218 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 160.00 | 437 137.00 | | 335 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 360.00 | 153 626.00 | | 136 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 376.00 | | 162 376.00 | 162 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 376.00 | | 162 376.00 | 162 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 153.00 | |
GE Autres charges | | | 7 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 488.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 488.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -483.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 230.00 | 338 924.00 | | 210 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 060.00 | 308 908.00 | | 295 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 830.00 | 30 016.00 | | -84 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 905.00 | 4 260.00 | | 3 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 789.00 | | 117 769.00 | 311 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 829.00 | | 8 078.00 | 5 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 929.00 | | 392 629.00 | 36 929.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 100.00 | | 265 551.00 | 31 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 960.00 | | 109 691.00 | 186 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 829.00 | | 8 078.00 | 5 829.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 321.00 | 35 634.00 | | 79 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 321.00 | 35 634.00 | | 79 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 153.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 153.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
UX Autres créances clients | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VC Groupe et associés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 257.00 | 62 852.00 | 82 405.00 | 145 257.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 254.00 | 59 176.00 | 8 078.00 | 67 254.00 |
VW T.V.A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 765.00 | 136 360.00 | 82 405.00 | 218 765.00 |