| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 390.00 | 70 230.00 | 37 160.00 | 107 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 727.00 | 79 911.00 | 79 816.00 | 159 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 195.00 | 150 141.00 | 244 054.00 | 394 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 865.00 | 2 153.00 | 19 712.00 | 21 865.00 |
BZ Autres créances | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 798.00 | 2 153.00 | 22 645.00 | 24 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 992.00 | 152 294.00 | 266 699.00 | 418 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 99 895.00 | 184 726.00 | | 99 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 135.00 | -84 830.00 | | -130 135.00 |
DL TOTAL (I) | -13 739.00 | 116 395.00 | | -13 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 996.00 | 158 197.00 | | 167 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 316.00 | 2 107.00 | | 67 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 183.00 | 35 515.00 | | 28 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 943.00 | 22 946.00 | | 16 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 438.00 | 218 765.00 | | 280 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 699.00 | 335 160.00 | | 266 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 932.00 | | 87 932.00 | 87 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 932.00 | | 87 932.00 | 87 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 444.00 | 41 449.00 | | 2 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 453.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 588.00 | 91.00 | | 22 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 588.00 | 91.00 | | 22 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 588.00 | -91.00 | | -22 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 453.00 | 210 230.00 | | 91 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 587.00 | 295 060.00 | | 221 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 135.00 | -84 830.00 | | -130 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 905.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 629.00 | | 1 566.00 | 392 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 551.00 | | 1 566.00 | 265 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 956.00 | 35 185.00 | | 114 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 956.00 | 35 185.00 | | 114 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
UX Autres créances clients | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 093.00 | 43 534.00 | 117 559.00 | 161 093.00 |
VI Groupe et associés | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 883.00 | 23 805.00 | 8 078.00 | 31 883.00 |
VW T.V.A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 438.00 | 162 879.00 | 117 559.00 | 280 438.00 |