| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 933.00 | 4 258.00 | 675.00 | 4 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 211.00 | 92 851.00 | 13 360.00 | 106 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 454.00 | 98 358.00 | 1 180 096.00 | 1 278 454.00 |
BT Marchandises | 110 117.00 | | 110 117.00 | 110 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
BZ Autres créances | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CF Disponibilités | 212 447.00 | | 212 447.00 | 212 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 232.00 | | 351 232.00 | 351 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 686.00 | 98 358.00 | 1 531 328.00 | 1 629 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 563 887.00 | 521 800.00 | | 563 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 542.00 | 113 687.00 | | 103 542.00 |
DL TOTAL (I) | 887 429.00 | 855 487.00 | | 887 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 754.00 | 613 393.00 | | 512 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 668.00 | 3 259.00 | | 11 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 067.00 | 53 868.00 | | 83 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 401.00 | 9 994.00 | | 33 401.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 899.00 | 680 515.00 | | 643 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 328.00 | 1 536 001.00 | | 1 531 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 547.00 | | 10 127.00 | 1 268 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 1 278 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 250.00 | | | 1 166 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 017.00 | | 10 127.00 | 101 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 106.00 | 12 253.00 | | 86 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 856.00 | 12 253.00 | | 84 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 067.00 | 83 067.00 | | 83 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 685.00 | 101 840.00 | 410 845.00 | 512 685.00 |
VI Groupe et associés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 626.00 | | | 100 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 828.00 | 28 668.00 | 160.00 | 28 828.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 899.00 | 233 054.00 | 410 845.00 | 643 899.00 |