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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 957.00 | 4 491.00 | 465.00 | 4 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 128.00 | 95 873.00 | 11 255.00 | 107 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 395.00 | 101 614.00 | 1 177 780.00 | 1 279 395.00 |
BT Marchandises | 110 154.00 | | 110 154.00 | 110 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BZ Autres créances | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CF Disponibilités | 169 991.00 | | 169 991.00 | 169 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 858.00 | | 306 858.00 | 306 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 253.00 | 101 614.00 | 1 484 638.00 | 1 586 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 604 429.00 | 563 887.00 | | 604 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 392.00 | 103 542.00 | | 105 392.00 |
DL TOTAL (I) | 929 820.00 | 887 429.00 | | 929 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 900.00 | 512 754.00 | | 410 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 768.00 | 11 668.00 | | 32 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 879.00 | 83 067.00 | | 81 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 105.00 | 33 401.00 | | 29 105.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 3 009.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 818.00 | 643 899.00 | | 554 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 638.00 | 1 531 328.00 | | 1 484 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 454.00 | | 941.00 | 1 278 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 250.00 | | | 1 166 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 144.00 | | 941.00 | 111 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 358.00 | 3 256.00 | | 98 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 108.00 | 3 256.00 | | 97 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 879.00 | 81 879.00 | | 81 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 845.00 | 103 069.00 | 307 776.00 | 410 845.00 |
VI Groupe et associés | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 840.00 | | | 101 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 873.00 | 26 713.00 | 160.00 | 26 873.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 818.00 | 247 042.00 | 307 776.00 | 554 818.00 |