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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 679.00 | 449.00 | 231.00 | 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 898.00 | 38 829.00 | 42 069.00 | 80 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 517.00 | 47 104.00 | 154 413.00 | 201 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 994.00 | 87 581.00 | 205 413.00 | 292 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
BP En cours de production de services | 131 348.00 | | 131 348.00 | 131 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 557.00 | | 591 557.00 | 591 557.00 |
BZ Autres créances | 163 768.00 | | 163 768.00 | 163 768.00 |
CF Disponibilités | 83 566.00 | | 83 566.00 | 83 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 642.00 | | 1 054 642.00 | 1 054 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 636.00 | 87 581.00 | 1 260 055.00 | 1 347 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 264.00 | 4 261.00 | | 26 264.00 |
DH Report à nouveau | | -16 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 457.00 | 48 748.00 | | 156 457.00 |
DL TOTAL (I) | 292 721.00 | 136 264.00 | | 292 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 598.00 | 36 901.00 | | 234 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 643.00 | 596 996.00 | | 401 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 539.00 | 348 888.00 | | 324 539.00 |
EA Autres dettes | 6 554.00 | 9 115.00 | | 6 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 334.00 | 998 588.00 | | 967 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 055.00 | 1 134 852.00 | | 1 260 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 755.00 | 50 371.00 | 8 544.00 | 45 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 555.00 | 50 370.00 | 8 544.00 | 44 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 598.00 | 161 047.00 | 73 551.00 | 234 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 643.00 | 401 643.00 | | 401 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 539.00 | 324 539.00 | | 324 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766 978.00 | 766 978.00 | | 766 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 678.00 | 775 678.00 | | 775 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 334.00 | 893 783.00 | 73 551.00 | 967 334.00 |