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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 193.00 | 52 812.00 | 35 382.00 | 88 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 812.00 | 80 141.00 | 109 671.00 | 189 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 405.00 | 134 153.00 | 152 253.00 | 286 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 374.00 | | 94 374.00 | 94 374.00 |
BN En cours de production de biens | 171 586.00 | | 171 586.00 | 171 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 536.00 | | 309 536.00 | 309 536.00 |
BZ Autres créances | 190 029.00 | | 190 029.00 | 190 029.00 |
CF Disponibilités | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 646.00 | | 804 646.00 | 804 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 052.00 | 134 153.00 | 956 899.00 | 1 091 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 721.00 | 26 264.00 | | 82 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 902.00 | 156 457.00 | | 75 902.00 |
DL TOTAL (I) | 268 622.00 | 292 721.00 | | 268 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 116.00 | 234 598.00 | | 175 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 438.00 | 401 643.00 | | 322 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 784.00 | 324 539.00 | | 169 784.00 |
EA Autres dettes | 20 938.00 | 6 554.00 | | 20 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 276.00 | 967 334.00 | | 688 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 899.00 | 1 260 055.00 | | 956 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 581.00 | 54 806.00 | 8 234.00 | 87 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 382.00 | 54 806.00 | 8 234.00 | 86 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 438.00 | 322 438.00 | | 322 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 784.00 | 169 784.00 | | 169 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 117.00 | 93 098.00 | 82 018.00 | 175 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 420.00 | 513 420.00 | | 513 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 620.00 | 520 620.00 | | 520 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 276.00 | 606 258.00 | 82 018.00 | 688 276.00 |