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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 658.00 | 3 209.00 | 2 448.00 | 5 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 946.00 | 1 121.00 | 3 825.00 | 4 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 619.00 | 4 330.00 | 6 289.00 | 10 619.00 |
BT Marchandises | 417 376.00 | | 417 376.00 | 417 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890.00 | 1 000.00 | 2 890.00 | 3 890.00 |
BZ Autres créances | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CF Disponibilités | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 175.00 | 1 000.00 | 450 175.00 | 451 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 795.00 | 5 330.00 | 456 464.00 | 461 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 137 380.00 | 61 818.00 | | 137 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 115.00 | 75 562.00 | | -34 115.00 |
DL TOTAL (I) | 120 315.00 | 154 430.00 | | 120 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 633.00 | 5 088.00 | | 213 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 932.00 | 150 609.00 | | 33 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 732.00 | 16 992.00 | | 12 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 849.00 | 84 258.00 | | 75 849.00 |
EA Autres dettes | | 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 148.00 | 257 462.00 | | 336 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 464.00 | 411 893.00 | | 456 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 886.00 | 3 129.00 | 1 396.00 | 8 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 886.00 | 3 114.00 | 1 396.00 | 8 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 983.00 | 2 743.00 | 1 396.00 | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983.00 | 2 743.00 | 1 396.00 | 2 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 149.00 | 336 148.00 | | 336 149.00 |