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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 658.00 | 4 340.00 | 1 317.00 | 5 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 537.00 | 1 519.00 | 2 017.00 | 3 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 610.00 | 5 860.00 | 6 749.00 | 12 610.00 |
BT Marchandises | 400 475.00 | | 400 475.00 | 400 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 375.00 | 1 000.00 | 8 375.00 | 9 375.00 |
BZ Autres créances | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CF Disponibilités | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 364.00 | 1 000.00 | 427 364.00 | 428 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 975.00 | 6 860.00 | 434 114.00 | 440 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 103 265.00 | 137 380.00 | | 103 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 247.00 | -34 115.00 | | 14 247.00 |
DL TOTAL (I) | 134 562.00 | 120 315.00 | | 134 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 500.00 | 213 633.00 | | 200 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 938.00 | 33 932.00 | | 16 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 219.00 | 12 732.00 | | 10 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 893.00 | 75 849.00 | | 71 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 551.00 | 336 148.00 | | 299 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 114.00 | 456 464.00 | | 434 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 620.00 | | 4 327.00 | 10 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 336.00 | 12 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 336.00 | 9 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 605.00 | | 927.00 | 10 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 400.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331.00 | 4 333.00 | 2 272.00 | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 331.00 | 4 333.00 | 2 272.00 | 4 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 376.00 | 9 375.00 | | 9 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 501.00 | 25 183.00 | 175 318.00 | 200 501.00 |
VI Groupe et associés | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 938.00 | 24 538.00 | 3 400.00 | 27 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 552.00 | 124 234.00 | 175 318.00 | 299 552.00 |