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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 170.00 | 108 453.00 | 31 717.00 | 140 170.00 |
AN Terrains | 184 200.00 | | 184 200.00 | 184 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 000.00 | 39 261.00 | 570 739.00 | 610 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 474.00 | 147 714.00 | 786 760.00 | 934 474.00 |
BZ Autres créances | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 734.00 | 147 714.00 | 787 020.00 | 934 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570 739.00 | | | 570 739.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 640.00 | 902 640.00 | | 902 640.00 |
DH Report à nouveau | -129 553.00 | -89 408.00 | | -129 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 932.00 | -40 145.00 | | -76 932.00 |
DL TOTAL (I) | 696 153.00 | 773 086.00 | | 696 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 609.00 | 13 230.00 | | 19 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
EA Autres dettes | 70 927.00 | 67 800.00 | | 70 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 866.00 | 81 360.00 | | 90 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 020.00 | 854 446.00 | | 787 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 866.00 | 81 360.00 | | 90 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 932.00 | 40 145.00 | | 76 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 932.00 | -40 145.00 | | -76 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 475.00 | | | 934 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 171.00 | | | 140 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 104.00 | | | 610 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 418.00 | 28 035.00 | | 80 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 418.00 | 28 035.00 | | 80 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 39 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 261.00 | | |
UG ‐ Financières | | 39 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 928.00 | 70 928.00 | | 70 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 000.00 | 570 739.00 | 39 261.00 | 610 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 359.00 | 571 098.00 | 39 261.00 | 610 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 867.00 | 90 867.00 | | 90 867.00 |