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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 171.00 | 136 488.00 | 3 683.00 | 140 171.00 |
AN Terrains | 184 200.00 | | 184 200.00 | 184 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 470.00 | 136 488.00 | 187 982.00 | 324 470.00 |
BZ Autres créances | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CF Disponibilités | 525 694.00 | | 525 694.00 | 525 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 869.00 | | 531 869.00 | 531 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 339.00 | 136 488.00 | 719 851.00 | 856 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 640.00 | 902 640.00 | | 902 640.00 |
DH Report à nouveau | -206 486.00 | -129 553.00 | | -206 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 320.00 | -76 933.00 | | -60 320.00 |
DL TOTAL (I) | 635 834.00 | 696 154.00 | | 635 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 174.00 | 19 609.00 | | 69 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 14 513.00 | 70 928.00 | | 14 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 017.00 | 90 867.00 | | 84 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 851.00 | 787 021.00 | | 719 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 017.00 | 90 867.00 | | 84 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 369.00 | | | -39 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 706.00 | | | 68 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 026.00 | 76 933.00 | | 129 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 320.00 | -76 933.00 | | -60 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 475.00 | | | 934 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 171.00 | | | 140 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610 005.00 | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 005.00 | 324 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 104.00 | | | 610 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 453.00 | 28 035.00 | | 108 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 453.00 | 28 035.00 | | 108 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
UG ‐ Financières | | | 39 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 017.00 | 84 017.00 | | 84 017.00 |