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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 232.00 | 81 420.00 | 23 812.00 | 105 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | 1.00 | |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 575 000.00 | 37 008.00 | 537 992.00 | 575 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 435.00 | 118 428.00 | 562 007.00 | 680 435.00 |
BZ Autres créances | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CF Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 548.00 | 118 428.00 | 578 120.00 | 696 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538 190.00 | | | 538 190.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 700.00 | 705 700.00 | | 705 700.00 |
DH Report à nouveau | -85 663.00 | -53 578.00 | | -85 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 635.00 | -32 085.00 | | -67 635.00 |
DL TOTAL (I) | 552 402.00 | 620 037.00 | | 552 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 609.00 | 13 231.00 | | 19 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 5 779.00 | 7 715.00 | | 5 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 718.00 | 21 275.00 | | 25 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 120.00 | 641 312.00 | | 578 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 718.00 | 21 275.00 | | 25 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 635.00 | 32 085.00 | | 67 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 635.00 | -32 085.00 | | -67 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 435.00 | | | 680 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 232.00 | | | 105 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 203.00 | | | 575 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 373.00 | 21 047.00 | | 60 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 373.00 | 21 047.00 | | 60 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 37 008.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 575 000.00 | 537 992.00 | 37 008.00 | 575 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 661.00 | 552 653.00 | 37 008.00 | 589 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |