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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 232.00 | 102 467.00 | 2 765.00 | 105 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 430.00 | 102 467.00 | 2 963.00 | 105 430.00 |
BZ Autres créances | 66 331.00 | | 66 331.00 | 66 331.00 |
CF Disponibilités | 471 977.00 | | 471 977.00 | 471 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 546.00 | | 538 546.00 | 538 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 976.00 | 102 467.00 | 541 509.00 | 643 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 700.00 | 705 700.00 | | 705 700.00 |
DH Report à nouveau | -153 298.00 | -85 663.00 | | -153 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 157.00 | -67 635.00 | | -71 157.00 |
DL TOTAL (I) | 481 245.00 | 552 402.00 | | 481 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 934.00 | 19 609.00 | | 59 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | | 5 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 264.00 | 25 718.00 | | 60 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 509.00 | 578 120.00 | | 541 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 264.00 | 25 718.00 | | 60 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 008.00 | | | -37 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 170.00 | 67 635.00 | | 108 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 157.00 | -67 635.00 | | -71 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 435.00 | | | 680 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 232.00 | | | 105 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 005.00 | 105 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 005.00 | 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 203.00 | | | 575 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 420.00 | 21 047.00 | | 81 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 420.00 | 21 047.00 | | 81 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
UG ‐ Financières | | | 37 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 767.00 | 66 767.00 | | 66 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |