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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 727.00 | 3 748.00 | 19 979.00 | 23 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 284.00 | 4 438.00 | 7 846.00 | 12 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 797.00 | 8 187.00 | 39 610.00 | 47 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 969.00 | | 473 969.00 | 473 969.00 |
BZ Autres créances | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CF Disponibilités | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 626.00 | | 501 626.00 | 501 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 422.00 | 8 187.00 | 541 236.00 | 549 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 112 493.00 | 60 618.00 | | 112 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 216.00 | 73 304.00 | | 42 216.00 |
DL TOTAL (I) | 158 009.00 | 137 222.00 | | 158 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 566.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 532.00 | 66.00 | | 18 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 991.00 | 41 152.00 | | 96 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 064.00 | 147 465.00 | | 265 064.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 227.00 | 189 249.00 | | 383 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 236.00 | 326 470.00 | | 541 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 754.00 | | 35 290.00 | 15 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 248.00 | 47 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 248.00 | 36 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 069.00 | | 25 190.00 | 14 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | 10 100.00 | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 836.00 | 5 599.00 | 3 248.00 | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 836.00 | 5 599.00 | 3 248.00 | 5 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 991.00 | 96 991.00 | | 96 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 064.00 | 265 064.00 | | 265 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
UX Autres créances clients | 473 969.00 | 473 969.00 | | 473 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564.00 | | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 143.00 | 483 358.00 | 11 785.00 | 495 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 227.00 | 383 227.00 | | 383 227.00 |