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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 350.00 | 9 948.00 | 20 402.00 | 30 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 971.00 | 9 510.00 | 79 461.00 | 88 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 579.00 | 19 458.00 | 113 120.00 | 132 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 065.00 | | 470 065.00 | 470 065.00 |
BZ Autres créances | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
CF Disponibilités | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 391.00 | | 566 391.00 | 566 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 970.00 | 19 458.00 | 679 512.00 | 698 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 154 709.00 | 112 493.00 | | 154 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 226.00 | 42 216.00 | | -48 226.00 |
DL TOTAL (I) | 109 783.00 | 158 009.00 | | 109 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 797.00 | 151.00 | | 115 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 278.00 | 18 532.00 | | 12 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 295.00 | 96 991.00 | | 149 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 139.00 | 265 064.00 | | 279 139.00 |
EA Autres dettes | 13 219.00 | 2 488.00 | | 13 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 729.00 | 383 227.00 | | 569 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 512.00 | 541 236.00 | | 679 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 797.00 | | 92 613.00 | 47 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 489.00 | 13 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 832.00 | 132 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 343.00 | 119 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 012.00 | | 88 653.00 | 36 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 785.00 | | 3 960.00 | 11 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 187.00 | 14 266.00 | 2 995.00 | 8 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 187.00 | 14 266.00 | 2 995.00 | 8 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 295.00 | 149 295.00 | | 149 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 139.00 | 279 139.00 | | 279 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
UX Autres créances clients | 470 065.00 | 470 065.00 | | 470 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 866.00 | 13 717.00 | 101 149.00 | 114 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -114 844.00 | | | -114 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 420.00 | 502 463.00 | 12 957.00 | 515 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 729.00 | 468 580.00 | 101 149.00 | 569 729.00 |