| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 563.00 | | 66 563.00 | 66 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 068.00 | 57 531.00 | 11 537.00 | 69 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 780.00 | 47 964.00 | 15 816.00 | 63 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 001.00 | 105 495.00 | 97 506.00 | 203 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 854.00 | | 112 854.00 | 112 854.00 |
BZ Autres créances | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CF Disponibilités | 54 841.00 | | 54 841.00 | 54 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 557.00 | | 194 557.00 | 194 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 559.00 | 105 495.00 | 292 064.00 | 397 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 133.00 | -34 365.00 | | -26 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 348.00 | 8 232.00 | | 20 348.00 |
DL TOTAL (I) | 44 215.00 | 23 867.00 | | 44 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 873.00 | 116 767.00 | | 102 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 638.00 | 85 108.00 | | 118 638.00 |
EA Autres dettes | 26 338.00 | 26 898.00 | | 26 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 849.00 | 228 773.00 | | 247 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 064.00 | 252 640.00 | | 292 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 849.00 | 228 773.00 | | 247 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 656 560.00 | | 656 560.00 | 656 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 560.00 | | 656 560.00 | 656 560.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 208.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 240.00 | 1 940.00 | | 5 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 9 500.00 | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 1 322.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 1 322.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | 8 178.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 477.00 | 635 503.00 | | 661 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 129.00 | 627 271.00 | | 641 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 348.00 | 8 232.00 | | 20 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 874.00 | 30 091.00 | | 21 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 301.00 | | 15 435.00 | 191 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 735.00 | 203 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 735.00 | 132 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 563.00 | | | 66 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 238.00 | | 15 345.00 | 121 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 90.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 844.00 | 11 208.00 | 3 558.00 | 97 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 844.00 | 11 208.00 | 3 558.00 | 97 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 873.00 | 102 873.00 | | 102 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 112 854.00 | 112 854.00 | | 112 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VC Groupe et associés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 130.00 | 127 540.00 | 3 590.00 | 131 130.00 |
VW T.V.A. | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 849.00 | 247 849.00 | | 247 849.00 |