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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 563.00 | | 66 563.00 | 66 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 546.00 | 62 407.00 | 12 139.00 | 74 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 315.00 | 54 487.00 | 24 827.00 | 79 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 013.00 | 116 894.00 | 107 119.00 | 224 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BP En cours de production de services | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 975.00 | | 129 975.00 | 129 975.00 |
BZ Autres créances | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CF Disponibilités | 63 987.00 | | 63 987.00 | 63 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 381.00 | | 217 381.00 | 217 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 394.00 | 116 894.00 | 324 500.00 | 441 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 785.00 | -26 133.00 | | -5 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 049.00 | 20 348.00 | | 25 049.00 |
DL TOTAL (I) | 69 263.00 | 44 215.00 | | 69 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 787.00 | | | 89 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 843.00 | | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 492.00 | 102 873.00 | | 6 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 789.00 | 118 638.00 | | 140 789.00 |
EA Autres dettes | 17 326.00 | 26 338.00 | | 17 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 237.00 | 247 849.00 | | 255 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 500.00 | 292 064.00 | | 324 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 237.00 | 247 849.00 | | 255 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 312.00 | | 902 312.00 | 902 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 312.00 | | 902 312.00 | 902 312.00 |
FM Production stockée | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 399.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 582.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 240.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267.00 | 675.00 | | 2 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | 250.00 | | 2 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | 427.00 | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | 248.00 | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 658.00 | 661 477.00 | | 916 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 609.00 | 641 129.00 | | 891 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 049.00 | 20 348.00 | | 25 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 654.00 | 21 874.00 | | 16 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 001.00 | | 21 012.00 | 203 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 563.00 | | | 66 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 848.00 | | 21 012.00 | 132 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 495.00 | 11 399.00 | | 105 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 495.00 | 11 399.00 | | 105 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 507.00 | 78 507.00 | | 78 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 129 975.00 | 129 975.00 | | 129 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 89 787.00 | 89 787.00 | | 89 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 155.00 | 143 565.00 | 3 590.00 | 147 155.00 |
VW T.V.A. | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 393.00 | 254 393.00 | | 254 393.00 |