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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AP Constructions | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 564 685.00 | | 564 685.00 | 564 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 685.00 | | 724 685.00 | 724 685.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 569.00 | | 725 569.00 | 725 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 632.00 | 2 764.00 | | 3 632.00 |
DL TOTAL (I) | 16 396.00 | 12 764.00 | | 16 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 311.00 | 702 311.00 | | 705 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 480.00 | | 3 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641.00 | 488.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 173.00 | 706 279.00 | | 709 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 569.00 | 719 043.00 | | 725 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 173.00 | 706 279.00 | | 709 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 488.00 | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 309.00 | 7 376.00 | | 7 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677.00 | 4 612.00 | | 3 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 632.00 | 2 764.00 | | 3 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 376.00 | | 7 309.00 | 717 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 376.00 | | 7 309.00 | 717 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 564 685.00 | 14 685.00 | 550 000.00 | 564 685.00 |
VI Groupe et associés | 705 311.00 | 705 311.00 | | 705 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 685.00 | 14 685.00 | 550 000.00 | 564 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 173.00 | 709 173.00 | | 709 173.00 |