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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 99 000.00 | 6 085.00 | 92 915.00 | 99 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 000.00 | 6 085.00 | 1 591 915.00 | 1 598 000.00 |
BZ Autres créances | 125 066.00 | | 125 066.00 | 125 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 616.00 | | 130 616.00 | 130 616.00 |
CF Disponibilités | 715 862.00 | | 715 862.00 | 715 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 544.00 | | 971 544.00 | 971 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 544.00 | 6 085.00 | 2 563 459.00 | 2 569 544.00 |
CU Autres participations | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 000.00 | 10 000.00 | | 1 509 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 607.00 | 5 396.00 | | 6 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 335.00 | 1 211.00 | | 361 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 942.00 | 17 607.00 | | 1 877 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 461.00 | 705 461.00 | | 680 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 5 080.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 856.00 | 214.00 | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 517.00 | 710 755.00 | | 685 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 459.00 | 728 362.00 | | 2 563 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 517.00 | 710 755.00 | | 685 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118 325.00 | | | 1 118 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 325.00 | | | 1 118 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725 595.00 | | | 725 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 595.00 | | | 725 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 730.00 | | | 392 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 214.00 | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 884.00 | 6 651.00 | | 1 119 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 549.00 | 5 440.00 | | 758 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 335.00 | 1 211.00 | | 361 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 030.00 | | 1 605 565.00 | 718 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725 595.00 | 1 598 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 595.00 | 1 598 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 030.00 | | 1 605 565.00 | 718 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VI Groupe et associés | 680 461.00 | 680 461.00 | | 680 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 066.00 | 125 066.00 | | 125 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 066.00 | 125 066.00 | | 125 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 517.00 | 685 517.00 | | 685 517.00 |