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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 701.00 | 17 926.00 | 37 774.00 | 55 701.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 876.00 | 17 926.00 | 147 949.00 | 165 876.00 |
060 Stock marchandises | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
072 Créances – Autres | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
084 Disponibilités | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 968.00 | | 68 968.00 | 68 968.00 |
110 Total général Actif | 234 844.00 | 17 926.00 | 216 917.00 | 234 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 038.00 | | | 364 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
230 Autres produits | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 730.00 | | | 378 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 236.00 | | | 105 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 191.00 | | | -3 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 93 346.00 | | | 93 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
252 Charges sociales | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
262 Autres charges | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 158.00 | | | 341 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
294 Charges financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 486.00 | | | 169 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 610.00 | | | -3 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |