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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 692.00 | 7 491.00 | 7 201.00 | 14 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 009.00 | 17 843.00 | 23 166.00 | 41 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 876.00 | 25 334.00 | 140 542.00 | 165 876.00 |
BT Marchandises | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BZ Autres créances | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
CF Disponibilités | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 822.00 | | 79 822.00 | 79 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 698.00 | 25 334.00 | 220 364.00 | 245 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DH Report à nouveau | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 607.00 | 27 442.00 | | 17 607.00 |
DL TOTAL (I) | 46 049.00 | 28 442.00 | | 46 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 158.00 | 113 120.00 | | 107 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 991.00 | 42 730.00 | | 37 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 590.00 | 14 444.00 | | 12 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 577.00 | 18 182.00 | | 16 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 315.00 | 188 476.00 | | 174 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 364.00 | 216 918.00 | | 220 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 875.00 | 96 450.00 | | 81 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 938.00 | | 138 938.00 | 138 938.00 |
FG Production vendue services | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 387.00 | | 141 387.00 | 141 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 408.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 3 610.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | -3 610.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 163.00 | 378 731.00 | | 171 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 556.00 | 351 290.00 | | 153 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 607.00 | 27 442.00 | | 17 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 876.00 | | | 165 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 701.00 | | | 55 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 926.00 | 7 408.00 | | 17 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 926.00 | 7 408.00 | | 17 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 158.00 | 14 718.00 | 92 440.00 | 107 158.00 |
VI Groupe et associés | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 893.00 | 27 818.00 | 75.00 | 27 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 315.00 | 81 875.00 | 92 440.00 | 174 315.00 |