| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 747.00 | 3 253.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 039.00 | 1 747.00 | 15 292.00 | 17 039.00 |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 633.00 | | 93 633.00 | 93 633.00 |
BZ Autres créances | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CF Disponibilités | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 572.00 | | 110 572.00 | 110 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 611.00 | 1 747.00 | 125 864.00 | 127 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
DL TOTAL (I) | 54 254.00 | | | 54 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 864.00 | | | 125 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 515.00 | | 193 515.00 | 193 515.00 |
FG Production vendue services | 67 269.00 | | 67 269.00 | 67 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 784.00 | | 260 784.00 | 260 784.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 786.00 | | | 260 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 532.00 | | | 216 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 039.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 747.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 93 633.00 | 93 633.00 | | 93 633.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 833.00 | 101 833.00 | | 101 833.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
ST Autres comptes | 65 103.00 | | | 65 103.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |