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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 997.00 | 2 003.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 539.00 | 2 997.00 | 22 542.00 | 25 539.00 |
BT Marchandises | 58 278.00 | | 58 278.00 | 58 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 219.00 | 8 000.00 | 168 219.00 | 176 219.00 |
BZ Autres créances | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CF Disponibilités | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 608.00 | 8 000.00 | 236 608.00 | 244 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 148.00 | 10 997.00 | 259 151.00 | 270 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 312.00 | 44 254.00 | | 41 312.00 |
DL TOTAL (I) | 95 565.00 | 54 254.00 | | 95 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 919.00 | 35 969.00 | | 5 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 480.00 | 18 685.00 | | 33 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 724.00 | 16 581.00 | | 39 724.00 |
EA Autres dettes | 9 463.00 | 375.00 | | 9 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 585.00 | 71 610.00 | | 163 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 151.00 | 125 864.00 | | 259 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 585.00 | 71 610.00 | | 163 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 171.00 | | 276 171.00 | 276 171.00 |
FG Production vendue services | 129 879.00 | | 129 879.00 | 129 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 050.00 | | 406 050.00 | 406 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 2.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 2.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 3.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 3.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | -1.00 | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 600.00 | 7 810.00 | | 8 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 955.00 | 260 786.00 | | 407 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 643.00 | 216 532.00 | | 366 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 312.00 | 44 254.00 | | 41 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 039.00 | | 8 500.00 | 17 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 139.00 | | 8 500.00 | 10 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747.00 | 1 250.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | 1 250.00 | | 1 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 176 219.00 | 176 219.00 | | 176 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 048.00 | 183 048.00 | | 183 048.00 |
VW T.V.A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 585.00 | 163 585.00 | | 163 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | 125.00 | | 524.00 |
ST Autres comptes | 69 659.00 | 65 103.00 | | 69 659.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 235.00 | 418.00 | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 524.00 | 125.00 | | 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94.00 | 41 060.00 | | 94.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 355.00 | 29 455.00 | | 58 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 893.00 | 65 521.00 | | 70 893.00 |