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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419.00 | 347.00 | 2 072.00 | 2 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | 169.00 | 896.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 484.00 | 516.00 | 83 968.00 | 84 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BZ Autres créances | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CF Disponibilités | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 503.00 | 516.00 | 93 987.00 | 94 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
DL TOTAL (I) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 987.00 | | | 93 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 484.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 516.00 | 11 703.00 | 48 869.00 | 75 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 883.00 | 5 883.00 | 1 000.00 | 6 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 469.00 | 23 656.00 | 48 869.00 | 87 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
ST Autres comptes | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | | | 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 679.00 | | | 88 679.00 |