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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419.00 | 830.00 | 1 588.00 | 2 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 701.00 | 480.00 | 4 221.00 | 4 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 120.00 | 1 311.00 | 86 809.00 | 88 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BZ Autres créances | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CF Disponibilités | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 537.00 | 1 311.00 | 107 226.00 | 108 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 176.00 | | | 176.00 |
DG Autres réserves | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51.00 | 3 518.00 | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 31 569.00 | 6 518.00 | | 31 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 845.00 | 75 516.00 | | 63 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 602.00 | 1 559.00 | | 3 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 3 280.00 | | 2 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 552.00 | 7 114.00 | | 5 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 657.00 | 87 469.00 | | 75 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 226.00 | 93 987.00 | | 107 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 727.00 | 23 656.00 | | 23 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 484.00 | | 3 636.00 | 84 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484.00 | | 3 636.00 | 3 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516.00 | 795.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | 795.00 | | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 845.00 | 11 914.00 | 49 776.00 | 63 845.00 |
VI Groupe et associés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 793.00 | 8 793.00 | 1 000.00 | 9 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 657.00 | 23 727.00 | 49 776.00 | 75 657.00 |