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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 415.00 | 884.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489.00 | 133.00 | 1 355.00 | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 801.00 | 1 072.00 | 53 728.00 | 54 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 740.00 | 1 622.00 | 107 118.00 | 108 740.00 |
BT Marchandises | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BZ Autres créances | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CF Disponibilités | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 814.00 | 1 622.00 | 125 192.00 | 126 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
DL TOTAL (I) | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 094.00 | | | 96 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 192.00 | | | 125 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 322.00 | | | 79 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 818.00 | | 577 818.00 | 577 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 818.00 | | 577 818.00 | 577 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 265.00 | | | 592 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 167.00 | | | 564 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 740.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 622.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 689.00 | 14 561.00 | 15 127.00 | 29 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 007.00 | 3 857.00 | 51 150.00 | 55 007.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 094.00 | 79 322.00 | 16 771.00 | 96 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
ST Autres comptes | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 064.00 | | | 148 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |