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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 848.00 | 451.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 139.00 | 700.00 | 4 438.00 | 5 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 057.00 | 12 439.00 | 62 618.00 | 75 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 646.00 | 13 988.00 | 118 658.00 | 132 646.00 |
BT Marchandises | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 843.00 | 1 857.00 | 2 985.00 | 4 843.00 |
BZ Autres créances | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
CF Disponibilités | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 806.00 | 1 857.00 | 65 948.00 | 67 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 453.00 | 15 846.00 | 184 606.00 | 200 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 930.00 | | | -5 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DL TOTAL (I) | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 219.00 | | | 85 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 404.00 | | | 48 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 267.00 | | | 160 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 606.00 | | | 184 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 148.00 | | | 97 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 510.00 | | 393 510.00 | 393 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 510.00 | | 393 510.00 | 393 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 372.00 | | | -3 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 022.00 | | | 429 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 952.00 | | | 434 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 930.00 | | | -5 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 740.00 | | 23 906.00 | 108 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 290.00 | | 23 906.00 | 56 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622.00 | 12 366.00 | | 1 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415.00 | 433.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | 11 933.00 | | 1 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 857.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VB T. V. A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 579.00 | 7 407.00 | 60 172.00 | 67 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VP Divers | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 009.00 | 59 859.00 | 51 150.00 | 111 009.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 267.00 | 97 148.00 | 63 119.00 | 160 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
ST Autres comptes | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 876.00 | | | 133 876.00 |