| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 844 300.00 | | 3 844 300.00 | 3 844 300.00 |
AN Terrains | 1 488 750.00 | | 1 488 750.00 | 1 488 750.00 |
AP Constructions | 6 130 769.00 | 193 681.00 | 5 937 088.00 | 6 130 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 049.00 | 74 884.00 | 97 164.00 | 172 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240 033.00 | 398 708.00 | 1 841 325.00 | 2 240 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 016.00 | | 308 016.00 | 308 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 220 893.00 | 667 273.00 | 13 553 620.00 | 14 220 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 391.00 | | 129 391.00 | 129 391.00 |
BZ Autres créances | 195 955.00 | | 195 955.00 | 195 955.00 |
CF Disponibilités | 218 251.00 | | 218 251.00 | 218 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 547.00 | | 46 547.00 | 46 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 192.00 | | 627 192.00 | 627 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 120 621.00 | 667 273.00 | 14 453 347.00 | 15 120 621.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 272 536.00 | | 272 536.00 | 272 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 514 007.00 | | | -1 514 007.00 |
DL TOTAL (I) | -1 494 007.00 | | | -1 494 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 017 857.00 | | | 10 017 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 723 179.00 | | | 4 723 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 835.00 | | | 112 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 498.00 | | | 649 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 316.00 | | | 435 316.00 |
EA Autres dettes | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 947 355.00 | | | 15 947 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 453 347.00 | | | 14 453 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 947 355.00 | | | 5 947 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 220 893.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 220 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 879 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 339 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 879 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 339 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 667 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 667 273.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 498.00 | 649 498.00 | | 649 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 456.00 | 120 456.00 | | 120 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 334.00 | 109 334.00 | | 109 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
UX Autres créances clients | 129 391.00 | 129 391.00 | | 129 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 122 856.00 | 122 856.00 | | 122 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 723 179.00 | 4 723 179.00 | | 4 723 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VP Divers | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 140.00 | 186 140.00 | | 186 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 894.00 | 371 894.00 | | 371 894.00 |
VW T.V.A. | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 834 520.00 | 5 834 520.00 | 10 000 000.00 | 15 834 520.00 |