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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 844 300.00 | | 3 844 300.00 | 3 844 300.00 |
AN Terrains | 1 488 750.00 | | 1 488 750.00 | 1 488 750.00 |
AP Constructions | 6 130 769.00 | 484 841.00 | 5 645 928.00 | 6 130 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 246.00 | 136 320.00 | 39 927.00 | 176 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 401 470.00 | 948 667.00 | 1 452 803.00 | 2 401 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 078 511.00 | 1 569 828.00 | 12 508 683.00 | 14 078 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 254.00 | | 172 254.00 | 172 254.00 |
BZ Autres créances | 74 105.00 | | 74 105.00 | 74 105.00 |
CF Disponibilités | 1 759 280.00 | | 1 759 280.00 | 1 759 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 689.00 | | 2 077 689.00 | 2 077 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 292 477.00 | 1 569 828.00 | 14 722 649.00 | 16 292 477.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 136 276.00 | | 136 276.00 | 136 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 514 007.00 | | | -1 514 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 268 910.00 | -1 514 007.00 | | -1 268 910.00 |
DL TOTAL (I) | -2 762 917.00 | -1 494 007.00 | | -2 762 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 023 315.00 | 10 017 857.00 | | 12 023 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 791 006.00 | 4 723 179.00 | | 4 791 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 476.00 | 112 535.00 | | 84 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 330.00 | 649 496.00 | | 308 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 503.00 | 435 316.00 | | 275 503.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 8 669.00 | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 485 566.00 | 15 947 055.00 | | 17 485 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 722 649.00 | 14 453 047.00 | | 14 722 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 526 664.00 | 5 947 355.00 | | 5 526 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 220 893.00 | | 165 635.00 | 14 220 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 016.00 | 98 000.00 | 14 078 511.00 | 210 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 879 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 016.00 | 98 000.00 | 10 197 235.00 | 210 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 879 300.00 | | | 3 879 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 339 617.00 | | 165 635.00 | 10 339 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 273.00 | 902 555.00 | | 667 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 273.00 | 902 555.00 | | 667 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 330.00 | 308 330.00 | | 308 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 125.00 | 114 125.00 | | 114 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 470.00 | 102 470.00 | | 102 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 172 254.00 | 172 254.00 | | 172 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000 000.00 | 41 098.00 | 11 958 902.00 | 12 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 791 006.00 | 4 791 006.00 | | 4 791 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 739.00 | 271 739.00 | | 271 739.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 401 089.00 | 5 442 187.00 | 11 958 902.00 | 17 401 089.00 |