| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 544.00 | 338.00 | 882.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 707.00 | 189 667.00 | 38 041.00 | 227 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 193.00 | 248 971.00 | 225 222.00 | 474 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 870.00 | 439 182.00 | 520 688.00 | 959 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BT Marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 858.00 | | 81 858.00 | 81 858.00 |
BZ Autres créances | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CF Disponibilités | 244 437.00 | | 244 437.00 | 244 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 936.00 | | 392 936.00 | 392 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 806.00 | 439 182.00 | 913 624.00 | 1 352 806.00 |
CU Autres participations | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 93 862.00 | 44 837.00 | | 93 862.00 |
DH Report à nouveau | | -74 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 062.00 | 123 311.00 | | 28 062.00 |
DL TOTAL (I) | 189 002.00 | 160 939.00 | | 189 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 827.00 | 331 978.00 | | 520 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 358.00 | 16 099.00 | | 8 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 969.00 | 78 232.00 | | 85 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 468.00 | 72 353.00 | | 109 468.00 |
EA Autres dettes | | 10 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 622.00 | 509 262.00 | | 724 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 624.00 | 670 202.00 | | 913 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
FD Production vendue biens | 1 149 052.00 | | 1 149 052.00 | 1 149 052.00 |
FG Production vendue services | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 778.00 | | 1 176 778.00 | 1 176 778.00 |
FM Production stockée | | | -1 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 543.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 749.00 | 103.00 | | 2 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680.00 | 1 800.00 | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 429.00 | 1 903.00 | | 3 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 952.00 | 1 023.00 | | 4 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 393.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 952.00 | 12 127.00 | | 4 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | -10 224.00 | | -1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 371.00 | 1 318 475.00 | | 1 257 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 309.00 | 1 195 165.00 | | 1 229 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 062.00 | 123 311.00 | | 28 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 033.00 | 28 896.00 | | 17 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 480.00 | 46 543.00 | 53 841.00 | 446 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 936.00 | 46 543.00 | 53 841.00 | 445 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 969.00 | 85 969.00 | | 85 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 469.00 | 109 469.00 | | 109 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 827.00 | 257 698.00 | 228 571.00 | 520 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 635.00 | 108 635.00 | | 108 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 985.00 | 108 635.00 | 8 350.00 | 116 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 622.00 | 461 494.00 | 228 571.00 | 724 622.00 |