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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 544.00 | 338.00 | 882.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 757.00 | 205 240.00 | 45 517.00 | 250 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 460.00 | 279 901.00 | 188 559.00 | 468 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 886.00 | 485 686.00 | 492 200.00 | 977 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 386.00 | | 40 386.00 | 40 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BT Marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 116.00 | | 58 116.00 | 58 116.00 |
BZ Autres créances | 125 395.00 | | 125 395.00 | 125 395.00 |
CF Disponibilités | 85 747.00 | | 85 747.00 | 85 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 140.00 | | 328 140.00 | 328 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 025.00 | 485 686.00 | 820 339.00 | 1 306 025.00 |
CU Autres participations | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 121 924.00 | 93 862.00 | | 121 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 969.00 | 28 062.00 | | 36 969.00 |
DL TOTAL (I) | 225 971.00 | 189 002.00 | | 225 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 128.00 | 520 827.00 | | 413 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 8 358.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 204.00 | 85 969.00 | | 84 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 799.00 | 109 468.00 | | 96 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 369.00 | 724 622.00 | | 594 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 339.00 | 913 624.00 | | 820 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 182.00 | 53 937.00 | 7 433.00 | 439 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 638.00 | 53 937.00 | 7 433.00 | 438 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 204.00 | 84 204.00 | | 84 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 799.00 | 96 799.00 | | 96 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 128.00 | 104 812.00 | 289 974.00 | 413 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 545.00 | 188 545.00 | | 188 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 594.00 | 188 545.00 | 9 049.00 | 197 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 369.00 | 286 052.00 | 289 974.00 | 594 369.00 |