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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 118.00 | 85.00 | 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 440.00 | 270 509.00 | 21 930.00 | 292 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 521.00 | 93 591.00 | 50 930.00 | 144 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 164.00 | 364 219.00 | 72 946.00 | 437 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 584.00 | | 532 584.00 | 532 584.00 |
BZ Autres créances | 41 473.00 | | 41 473.00 | 41 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 019.00 | | 150 019.00 | 150 019.00 |
CF Disponibilités | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 427.00 | | 767 427.00 | 767 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 591.00 | 364 219.00 | 840 373.00 | 1 204 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 152 080.00 | 167 300.00 | | 152 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 949.00 | 20 494.00 | | 8 949.00 |
DL TOTAL (I) | 193 345.00 | 220 109.00 | | 193 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 051.00 | 55 410.00 | | 257 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 205.00 | 260.00 | | 29 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 920.00 | 43 049.00 | | 169 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 371.00 | 96 043.00 | | 187 371.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 028.00 | 198 099.00 | | 647 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 373.00 | 418 208.00 | | 840 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 862.00 | | | 628 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 105.00 | 45 945.00 | 15 831.00 | 334 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 68.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 054.00 | 45 877.00 | 15 831.00 | 334 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 920.00 | 169 920.00 | | 169 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 371.00 | 187 371.00 | | 187 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 051.00 | 238 884.00 | 18 166.00 | 257 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 614.00 | 581 614.00 | | 581 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 614.00 | 581 614.00 | | 581 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 691.00 | 625 525.00 | 18 166.00 | 643 691.00 |