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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 186.00 | 18.00 | 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 479.00 | 289 299.00 | 125 180.00 | 414 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 151.00 | 114 017.00 | 131 133.00 | 245 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 701.00 | | 74 701.00 | 74 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 534.00 | 403 502.00 | 331 032.00 | 734 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 312.00 | | 523 312.00 | 523 312.00 |
BZ Autres créances | 108 878.00 | | 108 878.00 | 108 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 183 996.00 | | 183 996.00 | 183 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 667.00 | | 884 667.00 | 884 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 201.00 | 403 502.00 | 1 215 699.00 | 1 619 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 161 030.00 | 152 080.00 | | 161 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 311.00 | 8 949.00 | | 34 311.00 |
DL TOTAL (I) | 227 656.00 | 193 345.00 | | 227 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 951.00 | 257 051.00 | | 364 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 29 205.00 | | 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 645.00 | 169 920.00 | | 418 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 286.00 | 187 371.00 | | 200 286.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 043.00 | 647 028.00 | | 988 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 699.00 | 840 373.00 | | 1 215 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 516.00 | 628 862.00 | | 701 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 219.00 | 49 762.00 | 10 478.00 | 364 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 68.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 100.00 | 49 694.00 | 10 478.00 | 364 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 645.00 | 418 645.00 | | 418 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 286.00 | 200 286.00 | | 200 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 951.00 | 78 423.00 | 286 528.00 | 364 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 471.00 | 646 471.00 | | 646 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 471.00 | 646 471.00 | | 646 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 706.00 | 698 179.00 | 286 528.00 | 984 706.00 |