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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 666.00 | 22 486.00 | 12 181.00 | 34 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 615.00 | 85 114.00 | 43 501.00 | 128 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 011.00 | 107 901.00 | 77 110.00 | 185 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BT Marchandises | 143 349.00 | | 143 349.00 | 143 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
BZ Autres créances | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CF Disponibilités | 272 158.00 | | 272 158.00 | 272 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 525.00 | | 458 525.00 | 458 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 536.00 | 107 901.00 | 535 635.00 | 643 536.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 297 959.00 | 261 858.00 | | 297 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 868.00 | 36 101.00 | | 52 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 128.00 | 6 058.00 | | 5 128.00 |
DL TOTAL (I) | 383 456.00 | 331 517.00 | | 383 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 681.00 | 49 171.00 | | 43 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 854.00 | 9 144.00 | | 9 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7.00 | 53.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 365.00 | 34 762.00 | | 47 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 232.00 | 26 602.00 | | 48 232.00 |
EA Autres dettes | 3 040.00 | 164.00 | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 179.00 | 119 896.00 | | 152 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 635.00 | 451 413.00 | | 535 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 975.00 | 119 843.00 | | 119 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 170.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 177.00 | | 3 130.00 | 183 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 185 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 21 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | 163 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 290.00 | | 3 128.00 | 161 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | 2.00 | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 061.00 | 13 136.00 | 1 295.00 | 96 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | | 159.00 | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 600.00 | 13 136.00 | 1 136.00 | 95 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 459.00 | 11 262.00 | 32 197.00 | 43 459.00 |
VI Groupe et associés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VW T.V.A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 172.00 | 119 975.00 | 32 197.00 | 152 172.00 |