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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 666.00 | 25 274.00 | 9 393.00 | 34 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 582.00 | 74 684.00 | 33 898.00 | 108 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 979.00 | 100 259.00 | 64 719.00 | 164 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BT Marchandises | 122 550.00 | | 122 550.00 | 122 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
BZ Autres créances | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
CF Disponibilités | 370 238.00 | | 370 238.00 | 370 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 938.00 | | 557 938.00 | 557 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 917.00 | 100 259.00 | 622 657.00 | 722 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 330 827.00 | 297 959.00 | | 330 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 560.00 | 52 868.00 | | 82 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 198.00 | 5 128.00 | | 4 198.00 |
DL TOTAL (I) | 445 085.00 | 383 456.00 | | 445 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 798.00 | 43 681.00 | | 32 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 183.00 | 9 854.00 | | 10 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 598.00 | 47 365.00 | | 71 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 279.00 | 48 232.00 | | 60 279.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | 3 040.00 | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 572.00 | 152 179.00 | | 177 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 657.00 | 535 635.00 | | 622 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 378.00 | 119 975.00 | | 156 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 222.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 011.00 | | 2.00 | 185 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 034.00 | 164 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 034.00 | 143 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 282.00 | | | 163 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 2.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 901.00 | 12 392.00 | 20 034.00 | 107 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 599.00 | 12 392.00 | 20 034.00 | 107 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 598.00 | 71 598.00 | | 71 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 634.00 | 11 440.00 | 21 194.00 | 32 634.00 |
VI Groupe et associés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
VW T.V.A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 572.00 | 156 378.00 | 21 194.00 | 177 572.00 |