| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 281.00 | 6 834.00 | 3 448.00 | 10 281.00 |
AP Constructions | 14 477.00 | 13 190.00 | 1 286.00 | 14 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 538.00 | 16 857.00 | 3 681.00 | 20 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 315.00 | 52 765.00 | 52 550.00 | 105 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
BN En cours de production de biens | 64 221.00 | | 64 221.00 | 64 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 094.00 | 1 206.00 | 133 889.00 | 135 094.00 |
BZ Autres créances | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 691.00 | | 68 691.00 | 68 691.00 |
CF Disponibilités | 249 819.00 | | 249 819.00 | 249 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 895.00 | 1 206.00 | 575 689.00 | 576 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 211.00 | 53 971.00 | 628 240.00 | 682 211.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 720.00 | 118 080.00 | | 118 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 705.00 | 273 705.00 | | 273 705.00 |
DH Report à nouveau | -11 998.00 | -65 766.00 | | -11 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 727.00 | 53 767.00 | | 2 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 728.00 | 2 288.00 | | 1 728.00 |
DL TOTAL (I) | 386 740.00 | 383 933.00 | | 386 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 448.00 | | | 93 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 140.00 | 169 395.00 | | 153 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 570.00 | 68 589.00 | | 74 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 253.00 | | | 57 253.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | 5 085.00 | | 2 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 130.00 | 25 003.00 | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 500.00 | 268 072.00 | | 241 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 240.00 | 652 006.00 | | 628 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 943 069.00 | | 943 069.00 | 943 069.00 |
FG Production vendue services | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 156.00 | | 977 156.00 | 977 156.00 |
FM Production stockée | | | 64 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 163.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | 514.00 | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 677.00 | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | 1 823.00 | | 2 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | 1 823.00 | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 877.00 | -1 146.00 | | -1 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 866.00 | 1 234 872.00 | | 1 046 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 139.00 | 1 181 105.00 | | 1 044 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 727.00 | 53 767.00 | | 2 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 808.00 | 7 685.00 | | 6 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 625.00 | | 690.00 | 104 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294.00 | | | 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 591.00 | | 690.00 | 9 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 247.00 | 2 518.00 | | 50 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294.00 | | | 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 952.00 | 882.00 | | 5 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 002.00 | 1 636.00 | | 44 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | 1 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 140.00 | 153 140.00 | | 153 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 607.00 | 13 881.00 | 23 726.00 | 37 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 133 703.00 | 133 703.00 | | 133 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 833.00 | 173 832.00 | | 173 833.00 |
VW T.V.A. | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 621.00 | 209 895.00 | 23 726.00 | 233 621.00 |