| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AP Constructions | 54 407.00 | 12 242.00 | 42 166.00 | 54 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 236.00 | 15 159.00 | 77.00 | 15 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 115.00 | 50 893.00 | 48 222.00 | 99 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 036.00 | 79 278.00 | 135 758.00 | 215 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BN En cours de production de biens | 68 806.00 | | 68 806.00 | 68 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 828.00 | | 235 828.00 | 235 828.00 |
BZ Autres créances | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 004.00 | | 153 004.00 | 153 004.00 |
CF Disponibilités | 293 623.00 | | 293 623.00 | 293 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 958.00 | | 784 958.00 | 784 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 993.00 | 79 278.00 | 920 716.00 | 999 993.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 114 540.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 705.00 | 273 705.00 | | 273 705.00 |
DH Report à nouveau | -17 968.00 | -3 786.00 | | -17 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 110.00 | -14 182.00 | | -15 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 175.00 | 27 306.00 | | 17 175.00 |
DL TOTAL (I) | 375 161.00 | 399 442.00 | | 375 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 246.00 | 284 065.00 | | 256 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 540.00 | 54 482.00 | | 60 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 108.00 | 225 843.00 | | 163 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 335.00 | 74 662.00 | | 60 335.00 |
EA Autres dettes | 5 327.00 | 2 939.00 | | 5 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 555.00 | 647 613.00 | | 545 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 716.00 | 1 047 055.00 | | 920 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 250 441.00 | | 1 250 441.00 | 1 250 441.00 |
FG Production vendue services | 118 808.00 | | 118 808.00 | 118 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 249.00 | | 1 369 249.00 | 1 369 249.00 |
FM Production stockée | | | -88 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 913.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 132.00 | 11 045.00 | | 10 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 132.00 | 2 233.00 | | 10 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 477.00 | 1 288 949.00 | | 1 314 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 587.00 | 1 303 130.00 | | 1 329 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 110.00 | -14 182.00 | | -15 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 574.00 | | 1 219.00 | 227 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294.00 | | | 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 45 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 757.00 | 215 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 405.00 | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 052.00 | 168 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 592.00 | | 1 219.00 | 175 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 902.00 | 30 833.00 | 13 457.00 | 61 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294.00 | | | 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 791.00 | 1 304.00 | 5 405.00 | 4 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 818.00 | 29 529.00 | 8 052.00 | 56 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 108.00 | 163 108.00 | | 163 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 235 828.00 | 235 828.00 | | 235 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 246.00 | 45 421.00 | 210 825.00 | 256 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 588.00 | 259 328.00 | 1 260.00 | 260 588.00 |
VW T.V.A. | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 015.00 | 274 190.00 | 210 825.00 | 485 015.00 |