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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 908.00 | 1 999.00 | 9 909.00 | 11 908.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 166 850.00 | 148 201.00 | 18 649.00 | 166 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 700.00 | 133 733.00 | 21 967.00 | 155 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 262.00 | 13 104.00 | 19 158.00 | 32 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 109.00 | 297 037.00 | 178 072.00 | 475 109.00 |
BT Marchandises | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BZ Autres créances | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
CF Disponibilités | 448 904.00 | | 448 904.00 | 448 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 507.00 | | 497 507.00 | 497 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 617.00 | 297 037.00 | 675 580.00 | 972 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 809.00 | 331 755.00 | | 340 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 992.00 | 109 054.00 | | 72 992.00 |
DL TOTAL (I) | 422 601.00 | 449 609.00 | | 422 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 032.00 | 7 581.00 | | 157 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 182.00 | 11 677.00 | | 65 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 792.00 | 13 204.00 | | 12 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 973.00 | 16 315.00 | | 17 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 979.00 | 48 778.00 | | 252 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 580.00 | 498 387.00 | | 675 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 797.00 | 37 101.00 | | 187 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 917.00 | 7 581.00 | | 6 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 542.00 | | 802 542.00 | 802 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 542.00 | | 802 542.00 | 802 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 197.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 728.00 | 9 918.00 | | 9 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 944.00 | 2 346.00 | | 3 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 968.00 | 1 147.00 | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 013.00 | | | -5 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 060.00 | 34 914.00 | | 21 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 043.00 | 928 219.00 | | 814 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 051.00 | 819 165.00 | | 741 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 992.00 | 109 054.00 | | 72 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 609.00 | | 13 188.00 | 494 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 687.00 | 475 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226.00 | 118 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 462.00 | 354 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 848.00 | | | 118 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 092.00 | | 13 181.00 | 374 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | | 7.00 | 1 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 020.00 | 14 197.00 | 27 180.00 | 310 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | 226.00 | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 795.00 | 14 197.00 | 26 954.00 | 307 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 115.00 | 150 115.00 | | 150 115.00 |
VI Groupe et associés | 65 182.00 | | 65 182.00 | 65 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VP Divers | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 896.00 | 46 788.00 | 1 108.00 | 47 896.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 979.00 | 187 797.00 | 65 182.00 | 252 979.00 |