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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | 203 550.00 | 421 450.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 980.00 | 73 649.00 | 331.00 | 73 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 041.00 | 284 260.00 | 421 781.00 | 706 041.00 |
BT Marchandises | 116 348.00 | | 116 348.00 | 116 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BZ Autres créances | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CF Disponibilités | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 526.00 | | 154 526.00 | 154 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 567.00 | 284 260.00 | 576 307.00 | 860 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 290.00 | 71 191.00 | | 96 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 134.00 | 25 100.00 | | 42 134.00 |
DL TOTAL (I) | 147 225.00 | 105 090.00 | | 147 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 182.00 | 269 493.00 | | 220 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 427.00 | 123 926.00 | | 119 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 560.00 | 72 184.00 | | 68 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 103.00 | 9 949.00 | | 20 103.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 2 026.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 082.00 | 477 578.00 | | 429 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 307.00 | 582 668.00 | | 576 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 598.00 | 257 532.00 | | 259 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 041.00 | | | 706 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 290.00 | | | 626 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 751.00 | | | 79 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 272.00 | 1 438.00 | | 79 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 982.00 | 1 438.00 | | 77 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 203 550.00 | | | 203 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 550.00 | | | 203 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 550.00 | | | 203 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 560.00 | 68 560.00 | | 68 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 046.00 | 50 562.00 | 169 484.00 | 220 046.00 |
VI Groupe et associés | 119 427.00 | 119 427.00 | | 119 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 082.00 | 259 598.00 | 169 484.00 | 429 082.00 |