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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | 203 550.00 | 421 450.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 817.00 | 74 446.00 | 1 371.00 | 75 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 878.00 | 285 057.00 | 422 821.00 | 707 878.00 |
BT Marchandises | 118 587.00 | | 118 587.00 | 118 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BZ Autres créances | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CF Disponibilités | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 783.00 | | 203 783.00 | 203 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 661.00 | 285 057.00 | 626 605.00 | 911 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 026.00 | 138 425.00 | | 213 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 936.00 | 74 602.00 | | 78 936.00 |
DL TOTAL (I) | 300 762.00 | 221 826.00 | | 300 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 734.00 | 239 696.00 | | 187 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 921.00 | 72 441.00 | | 50 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 153.00 | 77 206.00 | | 75 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 305.00 | 20 683.00 | | 6 305.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 1 806.00 | | 1 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 060.00 | 8 120.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 842.00 | 419 952.00 | | 325 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 605.00 | 641 778.00 | | 626 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 698.00 | 232 422.00 | | 191 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 820.00 | | 1 058.00 | 706 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 290.00 | | | 626 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 530.00 | | 1 058.00 | 80 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 049.00 | 457.00 | | 81 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 759.00 | 457.00 | | 79 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 203 550.00 | | | 203 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 550.00 | | | 203 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 550.00 | | | 203 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 529.00 | 53 385.00 | 64 144.00 | 117 529.00 |
VI Groupe et associés | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 842.00 | 191 698.00 | 64 144.00 | 255 842.00 |