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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 609.00 | 38 666.00 | 1 943.00 | 40 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 143.00 | 7 879.00 | 10 264.00 | 18 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 890.00 | 66 545.00 | 312 345.00 | 378 890.00 |
BT Marchandises | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BZ Autres créances | 44 005.00 | 38 152.00 | 5 853.00 | 44 005.00 |
CF Disponibilités | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 157.00 | 38 152.00 | 74 005.00 | 112 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 048.00 | 104 697.00 | 386 351.00 | 491 048.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DH Report à nouveau | -77 001.00 | | | -77 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
DL TOTAL (I) | -13 124.00 | | | -13 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 001.00 | | | 126 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 718.00 | | | 189 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 475.00 | | | 399 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 351.00 | | | 386 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 473.00 | | | 273 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 800.00 | | 456 800.00 | 456 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 800.00 | | 456 800.00 | 456 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 478.00 | | | 457 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 933.00 | | | 443 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 529.00 | | 1 361.00 | 377 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 529.00 | | 1 223.00 | 57 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 138.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 086.00 | 13 459.00 | | 33 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 086.00 | 13 459.00 | | 33 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 001.00 | | 126 001.00 | 126 001.00 |
VI Groupe et associés | 189 718.00 | 189 718.00 | | 189 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 658.00 | 50 520.00 | 138.00 | 50 658.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 475.00 | 273 473.00 | 126 001.00 | 399 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
ST Autres comptes | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
YT Sous‐traitance | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | | 960.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 743.00 | | | 57 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 013.00 | | | 106 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |