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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 124.00 | 40 875.00 | 2 250.00 | 43 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 426.00 | 16 225.00 | 4 201.00 | 20 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 692.00 | 77 100.00 | 306 592.00 | 383 692.00 |
BT Marchandises | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BZ Autres créances | 52 720.00 | 38 152.00 | 14 568.00 | 52 720.00 |
CF Disponibilités | 69 280.00 | | 69 280.00 | 69 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 294.00 | 38 152.00 | 106 142.00 | 144 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 986.00 | 115 252.00 | 412 734.00 | 527 986.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DH Report à nouveau | -106 284.00 | | | -106 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DL TOTAL (I) | -5 289.00 | | | -5 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 731.00 | | | 143 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 327.00 | | | 144 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 022.00 | | | 418 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 734.00 | | | 412 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 825.00 | | | 309 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 700.00 | | 217 700.00 | 217 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 700.00 | | 217 700.00 | 217 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 615.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 470.00 | | | 56 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | | | -1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 817.00 | | | 310 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 153.00 | | | 308 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 277.00 | | 1 415.00 | 382 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 136.00 | | 1 415.00 | 62 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 485.00 | 4 615.00 | | 52 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 485.00 | 4 615.00 | | 52 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 475.00 | 73 475.00 | | 73 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 731.00 | 35 535.00 | 108 197.00 | 143 731.00 |
VI Groupe et associés | 144 327.00 | 144 327.00 | | 144 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 468.00 | 60 327.00 | 141.00 | 60 468.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 022.00 | 309 825.00 | 108 197.00 | 418 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
ST Autres comptes | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
YT Sous‐traitance | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 308.00 | | | 87 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 929.00 | | | 90 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |