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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 103 822.00 | | 1 103 822.00 | 1 103 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 117 647.00 | | 4 117 647.00 | 4 117 647.00 |
AX Avances et acomptes | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 225 172.00 | | 5 225 172.00 | 5 225 172.00 |
BT Marchandises | 221 932.00 | | 221 932.00 | 221 932.00 |
BZ Autres créances | 493 160.00 | | 493 160.00 | 493 160.00 |
CF Disponibilités | 1 351 170.00 | | 1 351 170.00 | 1 351 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 206.00 | | 84 206.00 | 84 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 469.00 | | 2 150 469.00 | 2 150 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 375 642.00 | | 7 375 642.00 | 7 375 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 80 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 636.00 | -55 528.00 | | -75 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 140.00 | -20 109.00 | | -78 140.00 |
DL TOTAL (I) | 246 224.00 | 4 364.00 | | 246 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 832 289.00 | 15.00 | | 2 832 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 159 067.00 | 1 811 908.00 | | 3 159 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 227.00 | 7 170.00 | | 334 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 317.00 | 784 891.00 | | 781 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 129 418.00 | 2 603 984.00 | | 7 129 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 375 642.00 | 2 608 348.00 | | 7 375 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 159 067.00 | | | 3 159 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | 1 500.00 | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1 846.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 141.00 | 21 955.00 | | 78 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 140.00 | -20 109.00 | | -78 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 377.00 | | 2 914 592.00 | 2 378 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 796.00 | 5 225 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 781.00 | 5 224 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 362.00 | | 2 914 092.00 | 2 378 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 500.00 | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 227.00 | 334 227.00 | | 334 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 317.00 | 781 317.00 | | 781 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159 067.00 | 3 159 067.00 | | 3 159 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 832 289.00 | 296 222.00 | 944 062.00 | 2 832 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 831 554.00 | | | 2 831 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 160.00 | 493 160.00 | | 493 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 867.00 | 577 367.00 | 500.00 | 577 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 129 418.00 | 4 593 350.00 | 944 062.00 | 7 129 418.00 |