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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 1 754.00 | 1 160.00 | 2 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 155.00 | 3 098.00 | 6 058.00 | 9 155.00 |
AN Terrains | 1 835 245.00 | 76 217.00 | 1 759 028.00 | 1 835 245.00 |
AP Constructions | 3 233 824.00 | 380 400.00 | 2 853 424.00 | 3 233 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 146.00 | 261 649.00 | 538 497.00 | 800 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 044.00 | 16 885.00 | 21 159.00 | 38 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 996 128.00 | 740 002.00 | 5 256 126.00 | 5 996 128.00 |
BT Marchandises | 805 233.00 | | 805 233.00 | 805 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
BZ Autres créances | 212 211.00 | | 212 211.00 | 212 211.00 |
CF Disponibilités | 1 240 978.00 | | 1 240 978.00 | 1 240 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 208.00 | | 2 321 208.00 | 2 321 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 317 337.00 | 740 002.00 | 7 577 335.00 | 8 317 337.00 |
CU Autres participations | 46 208.00 | | 46 208.00 | 46 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 526.00 | -153 776.00 | | -211 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 182.00 | -57 750.00 | | -82 182.00 |
DL TOTAL (I) | 106 292.00 | 188 474.00 | | 106 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 350 084.00 | 4 724 956.00 | | 4 350 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 797.00 | 1 767 952.00 | | 1 758 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 543.00 | 879 561.00 | | 1 066 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 513.00 | 346 618.00 | | 270 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 081.00 | 72 246.00 | | 21 081.00 |
EA Autres dettes | 4 025.00 | 1 719.00 | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 471 042.00 | 7 793 051.00 | | 7 471 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 577 335.00 | 7 981 526.00 | | 7 577 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 017.00 | 3 444 428.00 | | 3 501 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 758 797.00 | | | 1 758 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 096 066.00 | |
FD Production vendue biens | | | 99 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 195 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 234 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 940 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 403 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 339 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 174.00 | 646 490.00 | | 125 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 674.00 | 646 490.00 | | 125 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 257.00 | 279 442.00 | | 31 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 676.00 | 279 442.00 | | 32 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 999.00 | 367 048.00 | | 92 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 360 695.00 | 9 355 121.00 | | 14 360 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 442 878.00 | 9 412 871.00 | | 14 442 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 182.00 | -57 750.00 | | -82 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 885 433.00 | | 114 646.00 | 5 885 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 951.00 | 5 996 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 951.00 | 5 907 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 847 068.00 | | 64 141.00 | 5 847 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 296.00 | | 50 505.00 | 26 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 343.00 | 403 203.00 | 544.00 | 337 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 2 802.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 294.00 | 400 401.00 | 544.00 | 335 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 543.00 | 1 066 543.00 | | 1 066 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 513.00 | 270 513.00 | | 270 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757 372.00 | 1 757 372.00 | | 1 757 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 350 084.00 | 380 058.00 | 1 553 630.00 | 4 350 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 471 042.00 | 3 501 017.00 | 1 553 630.00 | 7 471 042.00 |