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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 015.00 | 614 724.00 | 526 292.00 | 1 141 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 015.00 | 614 724.00 | 526 292.00 | 1 141 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 720.00 | 83 031.00 | 95 689.00 | 178 720.00 |
BZ Autres créances | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
CF Disponibilités | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 685.00 | 83 031.00 | 176 654.00 | 259 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 700.00 | 697 755.00 | 702 946.00 | 1 400 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 139.00 | 57 139.00 | | 57 139.00 |
DH Report à nouveau | -269 326.00 | | | -269 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 293.00 | -269 326.00 | | -100 293.00 |
DL TOTAL (I) | -242 370.00 | -142 077.00 | | -242 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 75.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 846.00 | 656 060.00 | | 674 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12 122.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 787.00 | 23 005.00 | | 29 787.00 |
EA Autres dettes | 240 647.00 | 239 605.00 | | 240 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 316.00 | 930 867.00 | | 945 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 946.00 | 788 790.00 | | 702 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 316.00 | 930 867.00 | | 945 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 76.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 779.00 | 55 537.00 | | 46 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 072.00 | 324 863.00 | | 147 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 292.00 | -269 326.00 | | -100 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 015.00 | | | 1 141 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 015.00 | | | 1 141 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 548.00 | 118 175.00 | | 496 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 548.00 | 118 175.00 | | 496 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 647.00 | 240 647.00 | | 240 647.00 |
UX Autres créances clients | 178 720.00 | 178 720.00 | | 178 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 674 846.00 | 674 846.00 | | 674 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 250.00 | 249 250.00 | | 249 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 316.00 | 945 316.00 | | 945 316.00 |