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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 015.00 | 851 074.00 | 289 941.00 | 1 141 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 339.00 | 851 074.00 | 290 265.00 | 1 141 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 604.00 | | 180 604.00 | 180 604.00 |
BZ Autres créances | 54 840.00 | | 54 840.00 | 54 840.00 |
CF Disponibilités | 101 978.00 | | 101 978.00 | 101 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 422.00 | | 337 422.00 | 337 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 761.00 | 851 074.00 | 627 687.00 | 1 478 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 139.00 | 57 139.00 | | 57 139.00 |
DH Report à nouveau | -528 225.00 | -369 619.00 | | -528 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 559.00 | -158 606.00 | | 55 559.00 |
DL TOTAL (I) | -345 417.00 | -400 976.00 | | -345 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 88.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 815.00 | 683 815.00 | | 691 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 454.00 | 37 419.00 | | 27 454.00 |
EA Autres dettes | 253 743.00 | 238 395.00 | | 253 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 104.00 | 959 717.00 | | 973 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 687.00 | 558 741.00 | | 627 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 104.00 | 959 717.00 | | 973 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 88.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 2 000.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 051.00 | 40 163.00 | | 189 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 492.00 | 198 769.00 | | 133 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 558.00 | -158 606.00 | | 55 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 339.00 | | | 1 141 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 015.00 | | | 1 141 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 899.00 | 118 175.00 | | 732 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 899.00 | 118 175.00 | | 732 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 743.00 | 253 743.00 | | 253 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 180 604.00 | 180 604.00 | | 180 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 691 815.00 | 691 815.00 | | 691 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 768.00 | 235 444.00 | 324.00 | 235 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 104.00 | 973 104.00 | | 973 104.00 |