| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 64 623.00 | 31 408.00 | 33 215.00 | 64 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 415.00 | 473 432.00 | 179 984.00 | 653 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 310.00 | 49 823.00 | 5 486.00 | 55 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 524.00 | 566 738.00 | 256 786.00 | 823 524.00 |
BT Marchandises | 204 149.00 | | 204 149.00 | 204 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 250.00 | | 221 250.00 | 221 250.00 |
BZ Autres créances | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
CF Disponibilités | 79 737.00 | | 79 737.00 | 79 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 159.00 | | 546 159.00 | 546 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 683.00 | 566 738.00 | 802 945.00 | 1 369 683.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 940.00 | 2 195.00 | | 11 940.00 |
DH Report à nouveau | 126 259.00 | 126 259.00 | | 126 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 764.00 | 9 745.00 | | 58 764.00 |
DL TOTAL (I) | 207 964.00 | 149 200.00 | | 207 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 150.00 | 324 794.00 | | 300 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 1 718.00 | | 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 801.00 | 3 503.00 | | 3 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 278.00 | 158 713.00 | | 157 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 114.00 | 87 783.00 | | 133 114.00 |
EA Autres dettes | | 22 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 981.00 | 598 605.00 | | 594 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 945.00 | 747 805.00 | | 802 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 158.00 | 68 227.00 | 5 648.00 | 504 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 083.00 | 68 227.00 | 5 648.00 | 492 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 278.00 | 157 278.00 | | 157 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 115.00 | 133 115.00 | | 133 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 150.00 | 108 993.00 | 191 157.00 | 300 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 572.00 | 255 572.00 | | 255 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 658.00 | 255 572.00 | 2 086.00 | 257 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 180.00 | 400 023.00 | 191 157.00 | 591 180.00 |