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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 64 623.00 | 38 051.00 | 26 572.00 | 64 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 424.00 | 522 029.00 | 151 394.00 | 673 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 393.00 | 53 393.00 | 13 000.00 | 66 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 616.00 | 625 548.00 | 229 067.00 | 854 616.00 |
BT Marchandises | 226 927.00 | | 226 927.00 | 226 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 475.00 | | 215 475.00 | 215 475.00 |
BZ Autres créances | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CF Disponibilités | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 543.00 | | 513 543.00 | 513 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 159.00 | 625 548.00 | 742 611.00 | 1 368 159.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 704.00 | | | 70 704.00 |
DH Report à nouveau | 126 259.00 | | | 126 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 209 776.00 | | | 209 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 930.00 | | | 262 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 698.00 | | | 135 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 328.00 | | | 130 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 835.00 | | | 532 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 611.00 | | | 742 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 529.00 | | | 366 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 524.00 | | 37 591.00 | 823 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 499.00 | 854 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 499.00 | 804 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 348.00 | | 37 591.00 | 773 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 793.00 | 65 254.00 | 6 499.00 | 566 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 718.00 | 65 254.00 | 6 499.00 | 554 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 698.00 | 135 698.00 | | 135 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 374.00 | 130 374.00 | | 130 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 930.00 | 100 457.00 | 162 473.00 | 262 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 116.00 | 232 116.00 | | 232 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 719.00 | 236 633.00 | 2 086.00 | 238 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 002.00 | 366 529.00 | 162 473.00 | 529 002.00 |