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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 272.00 | 48 853.00 | 86 419.00 | 135 272.00 |
040 Immobilisations financières | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 382.00 | 48 853.00 | 402 529.00 | 451 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
072 Créances – Autres | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
084 Disponibilités | 291 887.00 | | 291 887.00 | 291 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 619.00 | | 336 619.00 | 336 619.00 |
110 Total général Actif | 788 002.00 | 48 853.00 | 739 148.00 | 788 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 687.00 | |
172 Autres dettes | | | 401 101.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 41 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 739 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 247.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 128.00 | 66 549.00 | 67 579.00 | 134 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 382.00 | 67 693.00 | 383 689.00 | 451 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BZ Autres créances | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CF Disponibilités | 376 517.00 | | 376 517.00 | 376 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 097.00 | | 422 097.00 | 422 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 480.00 | 67 693.00 | 805 787.00 | 873 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 211 728.00 | | | 211 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
DL TOTAL (I) | 264 681.00 | | | 264 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 586.00 | | | 514 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 106.00 | | | 541 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 787.00 | | | 805 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 106.00 | | | 541 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 635.00 | | | 438 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 382.00 | | | 451 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 272.00 | | | 135 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 853.00 | 18 840.00 | | 48 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 853.00 | 18 840.00 | | 48 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 378.00 | 304 378.00 | | 304 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
VW T.V.A. | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 106.00 | 541 106.00 | | 541 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
ST Autres comptes | 57 103.00 | | | 57 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 952.00 | | | 65 952.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 282.00 | | | 125 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 033.00 | | | 128 033.00 |