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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320.00 | 1 404.00 | 1 915.00 | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 904.00 | 68 484.00 | 42 420.00 | 110 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 334.00 | 69 888.00 | 360 446.00 | 430 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BZ Autres créances | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CF Disponibilités | 350 344.00 | | 350 344.00 | 350 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 549.00 | | 381 549.00 | 381 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 883.00 | 69 888.00 | 741 995.00 | 811 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 281 102.00 | 255 881.00 | | 281 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 209.00 | 25 222.00 | | 154 209.00 |
DL TOTAL (I) | 444 111.00 | 289 902.00 | | 444 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 584.00 | 46 885.00 | | 66 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 300.00 | 344 989.00 | | 231 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 884.00 | 391 874.00 | | 297 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 995.00 | 681 776.00 | | 741 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 884.00 | 391 874.00 | | 297 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 868.00 | | 1 066.00 | 462 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 600.00 | 430 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 600.00 | 114 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 758.00 | | 1 066.00 | 146 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 504.00 | 15 985.00 | 33 600.00 | 87 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 504.00 | 15 985.00 | 33 600.00 | 87 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 740.00 | 124 740.00 | | 124 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 780.00 | 72 780.00 | | 72 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VP Divers | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VW T.V.A. | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 884.00 | 297 884.00 | | 297 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 649.00 | 10 900.00 | | 4 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 889.00 | 3 580.00 | | 3 889.00 |
ST Autres comptes | 30 588.00 | 58 194.00 | | 30 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 078.00 | 59 300.00 | | 65 078.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8.00 | | |
YT Sous‐traitance | 617.00 | | | 617.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 175.00 | | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | 2 996.00 | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 965.00 | 13 896.00 | | 4 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 610.00 | 96 634.00 | | 51 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 400.00 | 46 385.00 | | 31 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 347.00 | 121 074.00 | | 100 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |